Tenir la petite caisse :

•  Réaliser les paiements de tiers ;
•  Saisir les pièces comptables dans le logiciel Odoo (factures, écritures de journal) ;
•  Effectuer les versements et les remises de chèques ;
•  Fournir un support à l’équipe de la comptabilité ;
•  Ainsi que toutes tâches connexes demandées par la hiérarchie.

Tenir la petite caisse :

•  Vérifier l’exactitude, la conformité des pièces comptables et les documents de justification y afférents, tous les jours ;
•  Enregistrer les mouvements (entrée-sortie) dans Odoo, tous les jours ;
•  Effectuer les encaissements et décaissements tous les jours ;
•  Effectuer un décompte physique de la petite caisse dépense, caisse recette et compléter le décompte dans un fichier Excel, tous les jours ;
•  Effectuer le rapprochement entre le décompte physique, fichier Excel et le logiciel Odoo, tous les jours ;
•  Effectuer les arrêtés de caisses tous les jours ;
•  Envoyer le rapport du rapprochement au chef comptable, Aux associés, DIRCOM, le président, tous les jours (tout écart doit immédiatement être rapporté et corrigé) .

Réaliser les paiements des tiers :

•  Emettre les chèques ou ordre de virement de règlement des fournisseurs et des tiers, sur transmission des factures après vérification ;
•  Etablir un état de paiement des prestataires ;
•  Enregistrer les mouvements (entrée-sortie), tous les jours ;
•  Saisir les pièces comptables sur le logiciel Odoo, tous les jours et apposer le cachet payé sur la pièce ;
• Numérisé les pièces de caisse et banque et le joindre avec le saisie dans le logiciel Odoo, tous les jours ;
•  Enregistrer le paiement et le règlement dans la base de données Odoo:
  •  Indiquer le numéro de chèque ;
  •  Indiquer la date du chèque ;
  •  Motif du règlement ou paiement .
• Effectuer des déplacements en banque ;
•  Effectuer les versements les recettes journalières tous les jours ;
•  Effectuer les remises chèques clients tous les jours .