Missions du poste :
Mission 1 : établissement des bons de commandes :
- Réception pro-forma
- Etablissement du bon de commande en respectant l’ordre
- Mise en signature pour validation par la direction
Mission 2 : Suivis des factures :
- Validation et vérification des bons de livraison des fournisseurs
- Décharge bon de livraison, validation et copie des factures pour comptabilisation
- Mise en paiement des factures validées (émission des chèques et ordres de virements)
Mission 3 : Gestion des courriers et documents :
- Réception
- Envoie
- Copie, distribution et rangement des courriers
- Copie, envoie des documents aux ministères
Mission 4 : Suivis du tableau de chiffres d’affaires :
- Suivi quotidien du tableau de chiffres d’affaires avec comme support le bons de livraison (Ordinaires, MDC, Premiums, Régions, Diplomatiques et services)
Mission 5 : Vetting Financier :
- Procéder à la validation quotidienne des demandes des différents sites en prenant en compte les délais indiqués sur les tableaux.
- En ce qui concerne les dérogations, faire au préalable des copies à classer dans un chrono avant de faire la validation et vérifier qu’elles sont bien datées et signées.
- Faire les rejets sur la base du tableau de rejet fourni par le contrôle Nina et bien se renseigner sur les autres motifs avant d’effectuer un rejet.
- Suivi d’un tableau de prévision de validations en vue de l’atteinte des objectifs fixés pour le mois.