Sous la supervision du responsable trésorerie, le titulaire du poste aura pour missions principales de gérer la trésorerie de l’entreprise, d’établir les prévisions de trésorerie, d’assurer leur mise à jour et de veiller au respect des procédures internes en vigueur.

Activités

•  Traitement quotidien des courriers ( Banques et clients ) ;
•  Analyse des extraits de comptes bancaires ;
•  Produire quotidiennement les états de rapprochement bancaire ;
•  Assurer les travaux de préparation de dossier pour les négociations avec les banques ;
•  Préparer et veiller à l’exécution après validation des paiements par virements, transferts et chèques  ;
•  Assurer le reporting de trésorerie.

Niveau de formation requis : Bac+2 en Finance comptabilité ou tout autre diplôme équivalent ;

Expérience professionnelle souhaitée : Minimum un (01) an d’expérience professionnelle à un poste similaire.

Compétences requises

•  Connaitre les procédures comptables ;
•  Avoir une bonne connaissance du SYSCOHADA ;
•  Maîtrise des ratios financiers  ;
•  Maîtrise de l’outil informatique.

Qualités requises

•  Etre méthodique et méticuleux ;
•  Avoir le sens des responsabilités ;
•  Savoir analyser et interpréter des données chiffrées ;
•  Ponctualité .