Recrute pour le compte d’une société industrielle malienne basée à Bamako : Un Responsable Trésorerie Adjoint

Sous l’autorité du Responsable Trésorerie, il aura pour missions :

• Superviser le suivi des avoirs en banque à travers les relevés reçus ;
• Constituer les DAT aux meilleurs taux de rentabilité lorsque la trésorerie est excédentaire ;
• Préparer les documents pour validation par la direction générale ;
• Suivre les DAT et les intérêts en découlant ;
• Etablir les programmes de versements en espèces et de remises de chèques dans les banques ;
• Etre responsable de l’exécution de l’ensemble des règlements après la validation de la Direction Générale ;
• Transmettre à la comptabilité les informations ayant une incidence sur les comptes ;
• Etablir les ordres de virements ;
• Valider les relevés bancaires et les rapprochements bancaires ;
• Assurer l’apurement des suspens sur les états de rapprochement bancaire ;
• Assurer le lien avec les fournisseurs pour tout problème de règlement ;
• Suivre et optimiser les encaissements et décaissements ;
• Etre responsable de la conservation de toutes les fiches de caisse, chéquiers et ordre de virement ;
• Suivre les engagements hors bilan ;
• Responsable du respect des échéanciers fournisseurs ;
• Responsable de l’application du budget de trésorerie ;
• Assurer les négociations avec les banques pour obtenir des conditions bancaires performantes.

Compétences :

• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires ;
• Parfaite connaissance des outils de base de données ;
• Savoir exploiter les données comptables ;
• Bonne connaissance des outils informatiques et de gestion de trésorerie ;
• Connaissances en fiscalité ;
• Être à l’aise avec les chiffres ;
• Bon esprit d’analyse et de synthèse ;
• Bonne aisance relationnelle

Profil recherché :

BAC + 3 en gestion d’entreprise ou en comptabilité bancaire avec une expérience de 2/3 ans dans un service de trésorerie ou dans une banque.

Candidature :

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation +CV) à contact@brconsulting.pro avec l’intitulé du poste « Responsable Trésorerie Adjoint » avant le 15 juin 2020.